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对立结构

基本面驱动因素经过心理因素过滤导致技术面行为因素变动,基本面驱动因素和心理因素决定了市场的对立结构:市场行情——要么单边,要么震荡

 

任何【技术面】要么对单边走势有效,要么对震荡走势有效。

投资者寻找的绝世好剑不在【技术面】本身,这是绝大多数投资者不明白的道理(盲点)

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交易想法:根据各种分析,产生交易想法的能力

PDCA

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选股票,通常很随意

靠谱?有官网没?

主营产品是什么?

股权结构怎么样?

管理?

行业发展趋势

 

铜业的股票上涨、铜期货能涨没有必然关联。

 

风险管理:

交易成本

 

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技术形态的仓位管理意义大于行情预测价值:

趋势线:行情预测低效率工具,跌破减仓。

通道线:

1、限制止盈

2、错过加速段

3、引发高位加仓,诱发扛单

(一。适当减仓;二。顺势持仓)

 

N字形态——高效率工具

一个点的突破,就是突破

(进、出、加、减)标准清晰

预测价值很差,仓位管理意义大

双顶双底

1,入场,盈利空间不大,赔率小于1:1

2,如果错了,很有可能会演化为高效率的中继旗型中继,风险很大

3,投机取巧,在第二个顶点做空,更是假定事实,而非既定事实了。

 

旗型中继——高效率形态

距离,

标准的旗型中继形态(夹角小于30度,ac和bd之间的k线数量相当甚至相等)。

1h时图有加成,成功率很高。

心理因素

 

通过极值预判走势

找顶点

做标记(标出这些高低点出现时的基本面和心理面情形)

比大小(查看现在的基本面和心理面情形,看是否在程度上有超越的可能)

下结论(如有,则期待单边市的道理,如果没有,则继续当做震荡市来做)

 

 

缺口理论(外汇中少,股票中多)

突破缺口、持续性缺口、消耗性缺口

【既定事实】心理意义大于操作意义,作为【仓位管理的依据】

 

1、统计意义是最不可观的,也容易自欺欺人,2、技术形态是【既定事实】,交易是【假定事实】3、【仓位管理价值】远大于【预测价值】

 

趋势类

震荡类、心理意义小,极值兑现结构

 

蜕变

仓位管理的角度选择武器,武器没有高低贵贱之分

寻找自己的本源

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二八法则

学历影响,投资因素的影响

 

博弈结构,人和人的游戏

对立结构的本质,是人们经过博弈后,。。。

(攻击弱点)

 

市场三要素的运作原理

基本面(驱动因素)——技术面(行为反应)

 

博弈结构:盲利公式

别人的盲点产生潜在的利润,自己的盲点产生潜在的亏损

自己的盲点决定赔多少钱

别人的盲点决定赚多少钱,行情只是个载体。

 

盲点:

主周期以下的周期三随机波动

行情分析只是基础,不是关键

微调仓位的三种方式

交易者本身的精神状态很重要

绝世好剑不在分析方法本身,先判大势

个人投资者的另外两个盲点:钱少(容错率低,随时任何人,都存在,个人认为是相对的,微调仓位),目标不明确(赚钱,跑赢通胀,能独立决策,年化收益达到20%的资产管理人),达到目标就盈利熔断,必须休息。

 

模糊止损(微调仓位),重视盈利熔断。

(月度目标6~8%,季度12~15%,年度30~45%)

 

卖出和买入,都是错的。不动是最好的。

买入逻辑、基本面没有变化,技术面短期行为不能支持驱动因素的变化。

 

投资上限取决于“本源道”,聚焦你所熟悉的,或者选择一个方法,一个品种,弄熟悉

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第一课作业点评

 

大家晚上好
首先非常感谢,这么多同学都第一时间递交了作业
这次我们的作业,都是开放式的,希冀于大家能够打开思路
大家递交的作业,我都一一看了,待会儿,我会逐步点评。
这也是直播课,和录播课最大的区别,昨天学习完,马上趁热,我们就写作业,然后交流分享
错过作业点评也没有关系,我们的群组有只看老师和只看精华功能,方便大家爬楼。第二个月进入实战群后,这个功能的实用性会更明显一些
那么,下面就正式开始了
——————————

收到的作业中,总的来说,我看到,90%的同学已经被框死在系统里了
王玲同学,张铁名同学,熊颖谊同学的【交易想法】有一定自己的想法在
这个我过会儿,会分享这三位同学的【交易想法】。
其他同学的交易想法,我简单归了个类,大致可以分为三种
第一种是图表流,比如根据均线回踩,形态啊,黄金风格等,产生【交易想法】
第二种是统计流,比如英镑4月份大概率是上涨的,白银7月份大概率是上涨的,产生【交易想法】
第三种是意识流,比如毫不犹豫做多GBPJPY,或者因为某个【基本面】而产生【交易想法】
这三种都OK,也是大家比较熟悉的。没有对错,我这里,给大家一些思维上的【修正】,其他同学的案例,可能对你也会有帮助
第一个案例:有一位同学,经过统计,发现,7月份8月份白银上涨概率很大,所以他打算7月1日买入白银,9月1日卖出。轻仓,实际杠杆为1
那么,这种【交易想法】,有没有优化的可能性?
我们做个情景假设就好了:
假如你7月1日买入白银,结果一直没涨,小幅下跌,阴跌了20天。这个时候,你会动摇吗?
会啊,自己的【交易想法】好像不太科学,既不是基本面,也不是技术面,然后你否定掉了。结果TMD,7月20日以后,白银大涨了,你拍大腿了
这种情况,有没有发生过?
你的统计,科学吗?科学的。而且,这就是一种【交易想法】,没有问题。那么,怎么优化呢
很简单嘛,你统计的无非是涨跌。涨1个点是涨,涨20个点也是涨。那么,如果7月份大概率是上涨的,结果15天过去了,他还是下跌的,是不是潜在获利的空间更大?时间更短?
所以完全可以往这个方向去优化,我知道7月份要涨,耐心等到足够的天数一直没涨,然后再入场,因为时间短空间大,自己拿住的概率更高
第一个案例是统计流的

我们再挑一个图表流的案例,来探讨如何优化
第二位同学,他的交易想法是,上影线比下影线长/短(一定比例以上),收线位置开仓做多/做空(同时设定止损点数)。直到某根K线下影线比上影线长/短(或者触碰止损)平仓。
这是比较典型的,裸K类的交易想法
相信也是不少同学,和书店里,不少书籍里写的
那么针对这个【交易想法】,有什么方面可以优化注意的呢
其实,优化注意的点,可能在你想不到的地方————我们的一小时图,长得一样吗?
比如今晚的美联储,有没有可能你的下影线在1833,我的在1835?
结果我的下影线比上影线长了,你的下影线比上影线短
均线指标,也容易有这种问题。老师,你的M20在1834,我的在1839,这到底算突破了还是没突破?
那么,该如何优化呢。其实很简单,影线位置不同,价格不同,图形不同,主要出现的,都是在场外市场
也就是OTC市场
也就是说,你用这些,对K线高低点要求非常高的【交易想法】的时候
尽量选择场内市场,也就是股票市场,期货市场
因为场内市场,所有的图形,一定是一样的

最后我们再举个案例,然后我给大家拓宽点思路
M20是20日均线的意思

第三个案例,有位同学的交易想法是: 基本面 加拿大央行已缩债,而澳央行暂时未动,这样收紧预期一直都在;技术面价格处于关键支持位置出现实体阳线,突破0.9400做多,止0.9620,损0.9250。
对于这样的交易想法,我们有什么需要注意的呢?
这样的交易想法,没有问题。也很完整
但,你可能不一定赚得到钱
为什么?——过去20年适用的方法,明天就一定适用吗?
2003年到2020年3月期间,美债收益率和黄金的负相关性达到了0.89。但是在2020年4月份开始,瞬间降低到0.5以下
你看,基本面是会变的。有时候,大家痛苦,就是基本面的效用,基本面的理解,会不一样
不同经济学家,会给你不同的声音。往往你就容易被干扰
我们后面的课程,有专门针对如何抗干扰的内容。相信,会有所帮助

 

开头,我表扬了一下王玲同学,张铁名同学,熊颖谊同学。因为他们的想法,相对来说,没有框死在系统里
比方说,王同学认为,看到疫情快要得到控制时,决定卖出医药类基金
这算不算交易想法
当然算,而且很好,类似的有,看到美国航空数据快要恢复了,决定卖出航空股
再比如,大家不都是纠结美元这里是下破89还是大反弹吗?那么我做一个对冲,1单做多1单做空,都放100点止损,300点止盈,可不可以?
苏格兰又要独立公投了,英国这么烂的国家还能在世界上有地位简直不合理。我觉得英国迟早要解体,所以我要做空英镑,这个可不可以?
中国美国掐架,总有一个国家的债务要崩盘,我也不管谁赢谁输,我同时做多人民币计价的黄金和美元计价的黄金,可不可以?
现在世界贫富差距这么大,债务这么高,简直不可救药了。穷人未来肉都要吃不起了。人造肉技术,现在还是蓝海。现在人造肉价格还很高,如果有一天人造肉价格开始比真实的肉便宜了,是不是就爆发了?我提前埋伏几年,可不可以?
上面这些,就是简单给大家打开下思路


主观交易,主观交易,你根据什么分析,不重要。不是说一定要技术面,或者基本面,才是分析。根据你的分析,产生交易想法,就可以了
好,那么我们今天的作业点评,就到这边。非常感谢大家的参与~!

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