《二元三面自赢交易体系》2.0迭代版1+1

“入市必修”系统课 - 从入门到精通16讲

《二元三面自赢交易体系》2.0迭代版1+1
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先保本,再谈赢利!避免入金,亏损,爆仓,再入金这样的恶性循环!

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基本面的短线使用

1、预期比事实更重要,操作基本面,首先了解市场预期;

2、短期看,基本面可以增加波动率,但市场最终会回归技术面;

3、上升趋势中,任何利好的数据,都会成为推动行情进一步上涨的理由;

4、下降趋势中,任何利空的数据,都会成为推动行情进一步回落的理由;

5、上升趋势中,利空数据短暂打压价格后,价格会重试上涨。

6、下降趋势中,利多数据短暂抬升价格后,价格会重试下跌。

 

非农行情操作方法(价值分析交易方法)

适用对象

  1. 多数据同时公布,如非农、cpi与零售数据同时公布
  2. 行情没有扭转趋势的威力

五步走

分析目前行情的走势,上升、下降、盘整突破

分析数据本身是否具有扭转趋势的威力

分析市场是否发生买预期行为(如果没有消化,则数据公布后的影响力将放大;有消化预期,则影响力减小)

制定顺趋势操作的交易计划

分析数据本身,比较预期值与实际公布值,按照交易计划跟踪与执行。

 

常见四类非农行情

美指:V型反转——单边下跌——单边上涨——过山车行情

黄金:过山车行情——单边下跌——单边上涨——V型反转

单边就业数据好于预期,薪资、失业率符合或者好于预期;就业数据不及预期,薪资、失业率均不及预期;

先涨后跌:非农就业数据好于预期,但薪资或失业率表现不佳。

先跌后涨:非农就业人口小幅不及预期,但薪资或失业率向好。

 

 

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黄金的影响因子与操作策略

  1. 自然属性—稀缺
  2. 货币属性—信用货币标价
  3. 金融属性—避险

 

  • 供需关系对金价影响:大致均衡
  • 各国央行黄金储备变化,总量中占比变化不大,非美国家央行一直在提升黄金储备量
  • 季节性波动变化——翘尾行情
  • 主导金价最重要的因素——避险属性、保值属性
 
避险属性:地缘政治-短期,(战争前示威阶段,买预期;战争后落地阶段,卖事实、经济危机金融危机(失业率结合货币政策、市场前景来分析)、股灾(股市暴跌,黄金多单平仓弥补股票亏损)、债务危机、房地产泡沫、自然灾害
保值属性:美元负相关、原油正相关、抗通胀特点—和实际利率负相关(名义利率-通胀预期、与CPI正相关、与货币供给正相关
 
总结货币属性和金融属性,,主导金价走势
 
金银比——对冲,机构做。
 
国内贵金属价格与国际金银价格的计算
 
 
 
美元基本面一般持续一周左右。
 
思考题:影响人民币的影响因素有哪些
 
 
原油:美元的因素、供给需求端的影响
美国的产油数量、
API原油库存报告内容(周度数据)早上,私人部门统计
EIA原油库存报告内容(周度数据),公家的统计
 
汽油、俄克拉荷马州库欣原油库存
 
生产成本会影响生产者跨时期的产量配置决策(价格下限由高成本地区的石油生产决定;低成本地区的石油,决定了价格的波动幅度)
 
  • 油价与经济与股价的关系如何?
  • 油价与美元的关系?
  • 油价与替代能源的审美关系?
  • 哪个政党上台会影响油价?
  • 突发事件与气候状况的影响
 

原油重点关注时间与事件

  1. 原油期货合约到期(第25个公历日之前的第三天交易收盘,22号前后
  2. OPEC峰会(正常一年两次,5月份和11月份)
  3. OPEC、IEC\EIA月度能源报告
  4. 美国石油钻井口数(每周六公布)
 
国内成品油 价格 和 国际原油价格换算
1桶约等于 159升,换算比例:1:0.9,加上加工耗损、进口及加工成本,比例大约1:0.8
 
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美元指数,图中居然不含美元货币

公式中,却是有的。另外,是各项相乘么?好像不对……

 

美元的特性

  1. 经济,主要是全球经济,是美元走势的最终决定因素
  2. 美联储降息与美元强势与否,没有必然联系
  3. 美元依然是世界上重要的避险货币(交易、结算、定价、流通、储备)
  4. 美元指数和黄金高度负相关(80%)
  5. 美元交易受股票市场的影响——经济增长、股市上涨、加息降息
  6. 美债收益率影响美元价格(德国债券、欧债、美债)
  7. 美国总统党派与美元存在较大相关性:共和党-军火、原油;民主党-中产、普通百姓
  8. 美元走势呈现周期性特点
  9. 美元是美国收割世界羊毛的工具

欧元及其货币特性

  1. 反美元指数
  2. 欧美国债利差影响欧元走势(2年期美国国库券与2年期德国国债之间的价差预测市场对欧元的情绪
  3. 欧元直盘、交叉盘均具有很强的操作特性
  4. 欧元具有独特的风险
  5. 欧元、技术分析通常更有效
  6. 欧元/美元是最具有流动性的货币对,欧系交叉盘适合短线投资者
  7. 欧元有独特的风险:欧元稳定性取决于19个国家的经济与政治——区内各国的大选、公投、财政问题、地缘政治风险均影响欧元波动
  8. 欧元/美元是新手入市优先选择的币种

 

 

其他非美货币——1、英镑

  1. 对重磅经济数据反应直接
  2. 英国央行利率决议及加息预期影响英镑
  3. 典型的投机货币。(闪跌、开盘时故意触发止损)
  4. 其他:公投—脱欧公投,苏格兰独立公投
 
其他非美货币——2、瑞郎
  1. 典型的避险货币(全球处于极为厌恶风险的时期,关注美元/瑞郎、欧元/瑞郎的表现)
  2. 除了避险外,很少反应自身经济面,经济比较好,进出口贸易顺差,经济差,瑞郎回流
  3. 瑞士央行积极干预汇市,避免瑞郎持续走强,瑞郎走强不利于瑞士出口
  4. 典型的欧系货币,走势随欧元波动

其他非美货币——3、日元

  1. 日本国内经济长期停滞,经济数据影响有限
  2. 央行利率决议是不定时炸弹,长期维持宽松
  3. 日本央行积极的干预汇市,是一个重要的影响因素
  4. 日元也是典型的避险货币,,使得日元与日经指数负相关、日元与黄金高度正相关
 

其他非美货币——4、澳元

  1. 央行干预及货币政策是重要的影响因素
  2. 与商品联系的货币
  3. 具有套息交易的效应,但优势已经不明显
  4. 2000年后中国因素成澳元的重要影响因素

注:若澳联储通过加息抑制通胀,两张相系变得复杂

 

其他非美货币——5、纽元

  1. 央行干预及货币政策是重要的影响因素
  2. 纽元和澳元有很强的相关性
  3. 纽元是典型的商品货币(软商品、奶制品)
  4.  

其他非美货币——6、加元

  1. 加拿大经济数据以及货币政策是最重要的影响因素
  2. 加元是典型的商品货币,受油价影响较大
  3. 典型的美系货币
  4. 加拿大货币政策与美国利率亦步亦趋
  5.  

 

货币联动性总结

欧系货币、商品货币、避险货币。连接节:美元指数

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美元是不确定因子,当风险发生在美国时,美元下跌,美元充当风险资产;当风险资产发生在次中心或者外围国家时,美元充当避险资产。

风险资产:股票、商品、商品货币、英镑、欧元

避险资产:美债、黄金、白银、日元、瑞士法郎

黄金、白银也是商品,具备工业属性,白银工业属性更强

 

看盘做单的先后顺序

1、品种

2、时间周期

3、分析:方向判定——确定交易策略——确定关键位置

(入场+初步目标/理想目标+加仓条件+减仓条件+止损+盈亏比)

关键阻力支撑位的背离、

4、风控:根据止损大小,确定仓位

5:心态管理:空仓心、守仓心、止损心、顺势心、试仓心

6、总结

 

波动大的时候,看30分钟、60分钟的60期、120期均线阻力。MACD

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助攻

一、抄顶摸底

1、均线、

均线多周期背离

裴波那契回调线与扩展线

macd结合回调线,是抄底摸顶的方法

2浪回调浪的回调深度  61.8~81.9%

2、形态推演抄顶摸底

3、MACD背离

背离形成过程:先钝化,后背离(绿柱出现)

顶底背离

大小周期出现背离的参考价值不同:日线,周线、月线背离看反转;1H、4H背离看调整

注:大级别的反转总是从小级别的背离开始的

 

需要有K反信号的配合;

指向反转的信号越多越好;

入场后走一步看一步

二、突破确认趋势

真突破——波峰波谷、均线,回调位、颈线位等。时间突破原则:收线,接下来几根K线能否站稳,一般看3根;空间突破原则:看影线突破还是实体突破,实体突破大阴或者大阳的力度会更强。多指标共振突破——均线、前低前高,颈线,

假突破——价格突破某个关键压制位置后,涨势未能延续,并且很快收回到突破口相反的方向

 

三、趋势跟随

 

 

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评价经济数据:

与经济增长的关联:GDP=C消费+I投资+G+(X-M)

 

信息时效性

美国非农就业报告ISM

初值、终值、修正值

 

数据的可靠性:

消费品物价指数、信心指数

 

商业周期的阶段

复苏——GDP、繁荣——CPI、萧条——就业指数、衰退——失业率

 

结构变化和政策反应函数

制造业、服务业、通胀、失业率

 

央行以及其他官方声明

通胀、房地产、失业率

 

重磅数据
美国——GDP、RSI、CPI、PCE、非农、PMI

欧元区——CPI、GDP、PMI、失业率

英国——CPI、RSI、GDP、失业率、PMI

加拿大——CPI、RSI、GDP、非农

澳大利亚——CPI、GDP、失业率

 

美国六类经济数据解读

一、产出类数据

1、国内生产总值GDP

2、ISM制造业指数PMI

3、ISM非制造业指数PMI

……

二、消费与收入支出类数据

1、零售销售指数

……

三、就业市场报告

1、就业报告

2、ADP

3、初请失业金申请人数

4、薪资数据——通胀类信息指标

四、物价类数据

1、个人消费者支出物价指数PCE

2、消费者物价指数CPI

3、生产者物价指数PPI

4、雇佣成本指数ECI

5、进出口价格指数

6、生产力和单位劳动成本

 

五、房地产类数据

……

六、贸易、资本流动数据

……

GDP:3~3.5%,繁荣

制造业PMI:50%荣枯线,60%—火热,  43—衰退。

零售销售数据:站消费支出的1/3,反应支出

 

非农就业报告:因为实效性以及本身内容的重要性

来源:家庭调查。多大年龄,有工作没,是全职还是兼职,为什么兼职,工作了多久,找工作了多久依旧没有找到?最近四周还打算找工作么?——失业率;机构调查公司处于哪个行业,位于哪个地区,上个月创造了多少新岗位,多少人离职了,加班时间多少,平均每小时和每周的收入多少?——非农就业人口  薪资数据。

 

PCE数据

医疗、食品等,反应低收入人员的生活状况

PCE与CPI的差值  平均值 CPI多了0.34。主要看PCE,年率月率,首看年率,其次是月率。

10月份是消费旺季

 

房地产数据:特殊时期的数据——繁荣到萧条,萧条——繁荣

经济过热——利率抬升——住房需求下降——建造商减小贷款

经济疲软——利率下调——住房需求增加——建造商增加贷款

 

非美国家价值数据分析

欧元区

欧元区CPI数据(当月初值),当月最后一周18:00,时效性高

欧元区上一季度GDP初值,滞后两个月,第一周第一个交易日17:00

英国CPI数据、零售销售数据

 

加拿大重要数据

CPI、零售销售、加拿大GDP月率,就业市场数据

 

澳大利亚:上一季度CPI、季度GDP数据

英国——妖镑

澳大利亚——短

加拿大数据:直

美国、欧元区数据:淡

 

多数据同时公布,不确定利多还是利好。等日线收线确定涨跌

 

当数据遇上威力更大的不确定因素,数据影响力就更小(比如议息会议或其他大事件)。

 

 

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波浪理论

八浪循环

上升浪 1、3、5、B   + 下跌浪 2、4、A、C

下跌或上升中的调整浪,走一波,或者abc三波。

A、C一般5浪

 

  1. 浪2的底不能低于浪1的底
  2. 浪1、3和浪5中,浪3 不能最短
  3. 浪4的底不能低于浪1的顶,短暂的回落低于浪1的顶,是可以的。
波浪理论MACD中的快线dif结合使用
 
 
浪2的回调深度比较深,可能下探浪1的 61.8% 
 
浪1——抄底阶段(主力资金积累筹码)
如何抄底:背离+K反
 
浪2——确认底部阶段(低点未创新低,MACD回抽零轴不破)——观望,利用黄金分割线,找回落后的支撑位置。2浪回落测试支撑——有时形成双底,a、b、c-N字形调整回落测试支撑。2浪跌破1浪前低,反弹失败。
 
浪3——主升阶段(三类参与者买进推升价格)如何抓第3浪:黄金分割线支撑+MACD回抽零轴不破后再度金叉+K反信号买入,利用顶部背离+K反信号+裴波那契扩展线卖出。浪2是否细分,看有没有大幅突破浪1的前高。
 
浪4——趋势延续决定阶段(获利回吐,兑现利润)注:缤纷所有的上涨都走上升5浪,若主趋势向下,或者连4浪都没有成立,则3浪反弹结束。根据黄金分割线+K线企稳信号,寻找再度企稳做多机会。一般回撤幅度是3浪的0.382或0.5
 
浪5——趋势行情的末端。(大众积极接盘,主力派发筹码),一般多为衰竭5浪的次级浪,尾浪5浪不能高于第三浪高点,此时用均线技术分析
 
调整浪
ABC调整浪形态——简单的调整(N字形、锯齿形),C浪下跌一般不高于A浪的1倍
第一类A超跌,C浪底部背离寻找买入信号。
第二类:C超跌,根据C浪底部切换小周期看是否有背离买入信号。
 

 

江恩理论二十一条买卖法则(交易纪律)
  1. 资金使用量:损失不超过资金的5%
  2. 止损位,永远在离你交易成交价3到5个点设置,以保护投资
  3. 永不过度交易
  4. 不让所持仓位转盈利为亏损
  5. 不要逆势而为,趋势不明显时,宁可在场外观望
  6. 有怀疑,即平仓离场,入市要坚决,犹豫不决时不要入市
  7. 只有在活跃的市场买卖,买卖轻淡时不宜操作
  8. 不要限制委托条件,伙食固定买卖价格,用市价委托
  9. 如无适当理由,不将所持仓平盘,可用止盈位保障所得收益
  10. 在市场连战皆捷后,可将部分利润提取,以备急时之需
  11. 买股票切记指望分红收息
  12. 买卖遭遇损失时,切记赌徒式加码,以谋求摊低成本
  13. 不用因为不耐烦而入市,也不要因为不耐烦而平仓
  14. 肯输不肯赢,切戒,赔多赚少的买卖不要做
  15. 入市时定下的止损位,不宜胡乱取消
  16. 做多错多,入市要等候时机,不宜买卖太密
  17. 做多做空自如,不应只做单边
  18. 不要因为价位太低而吸纳,也不要因为价格太高而沽空
  19. 永不对冲
  20. 尽量避免在不适当的时候金字塔式加码
  21. 如无适当理由,避免胡乱更改所持股票的买卖策略
 
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自赢交易体系构建七步骤

  1. 选择交易品种
  2. 确定时间窗口
  3. 判断最佳入场位
  4. 资金管理
  5. 仓位管理
  6. 风险管理
  7. 制定《交易日志》
 
第一步、选择交易品种(多因子共振)
基本面与技术面的共振
 
技术面分析原则:
行情处在三个阶段的哪一个阶段?对应何种策略?
趋势行情两大原则:下降趋势卖反弹、上升趋势买回调。
区间行情:寻找强压力与强支撑,高抛低吸或持币观望。
基本面分析原则:
  1. 分析美元指数的大环境(经济、货币政策、政治)
  2. 利用美元与其他品种的联动作用,分析其他品种
  3. 了解每个品种自身的特性(经济、货币政策、政治)
  4. 强弱组合搭配(做多经济实力更强、政策即将收紧或收紧空间更大的货币做空经济问题较多、政策收紧空间有限或预期宽松的货币通过观察交叉货币对观察货币的强弱程度
注:1、辨别交易环境的重要目的是帮助选择最佳交易品种,2、当基本面与技术面方向一致时,将产生极大的共振点
 
股指,主要看资金流动性,流动性高,资金充裕,就会上涨。如果美联储这样的央行,释放加息政策,资金紧张,流动性就会驱紧,股指就看跌。
 
  1. 基本面与技术面方向一致时,趋势性会更好;
  2. 基本面与技术面方向不一致时,市场很难产生大的行情
  3. 基本面基础比较薄弱,主要分析技术面。
 
第二步——确定交易时间窗口(多周期切换)
波段+趋势交易者时间框架组合,日线、4H,1H
 
  • 长周期(月线、周线)等长周期判断方向(趋势指标)——均线、macd、波浪、形态;
  • 中周期(日线、4H)确定关键位置(支撑、压力、盈亏比)——均线、峰值谷值、裴波那契回调位、趋势线、超卖超买指标、背离指标;
  • 短周期(30min、1H)判断入场位置手法有效并执行——K反信号、均线、背离指标。
 
背离之后,可能给时间和空间互相磨
 
交易风格
波段交易为主+趋势交易为辅
 
长中短周期均指向某一方向,即多周期共振
长中短周期指向不同方向是,即为多周期背离
 
第三步——判断最佳入场位置
一、有效的支撑、压力位(多指标共振)
1、均线(5期、10期、20期、60期)
2、波峰、波谷(一波行情开始与结束)
3、盘整区间的平台整理去
4、裴波那契扩展与回调
5、缺口
6、趋势线
7、通道线
8、实体
9、影线
注:当多个指标共同指向某一个位置时,称之为多指标共振。
满足的条件越多越有效,当满足三个以上做单理由时,胜率也随之增加。
 
二、合理的盈亏比(2:1以上)高胜率的话,这个次要。
 
第四步——资金管理
风险敞口
 
第五步——仓位管理 (试仓、加仓、减仓)
1、漏斗形 ——抄顶摸底、左侧交易
2、金字塔——趋势型、右侧交易,趋势追随
3、矩形——不确定的行情
原则:亏损时不要加仓;判断保持原有趋势(基本面、技术面),顺势中,5-3-2的加仓方式;逆势中,2-3-5的加仓方式
 
减仓保护利润的原则:
一、主动减仓:
  1. 价格抵达关键支撑或压力,留底仓,减次优点的加仓;
  2. 抽调资金,扩大保证金,为趋势更明显的品种腾置资金;
二、被动减仓:
价格出现明显反弹或者回调,短周期与中周期指向相悖
 
第六步——风险管理(止损)
止损的原因来源于买入理由的丧失或逆转!
主要的止损技巧
  1. 移动止损——单子已经有一定的盈利,为了保护盈利。保本损或者保利润损
  2. 无条件止损——基本面发生了根本性转折
  3. 固定止损——刚入市的投资者和风险较大的市场
  4. 技术止损——将止损设置与技术分析相结合,需要使用者具有一定的技术功底。常用K线止损、筹码止损、均线止损、指标止损、形态止损趋势线切线止损
 
第七步——制定交易日志
  1. 选择交易品种(辨别交易环境)
  2. 判断交易方向(周期切换,确定各周期趋势方向)
  3. 寻找支撑压力位(判断最佳入场位置:位置关键+盈亏比合理)
  4. 确定交易四位:入场、止损、盈利位、仓位(资金管理、仓位管理、风险管理)
  5. 等待价格键入关注位置/区域
  6. 开仓
  7. 减仓、平仓
  8. 完成交易后做总结(a、过早了结获利的头寸;b、让亏损头寸增长;c、交易中情绪用事;d、忽略经济数据的公布;e、过早入场交易。)
交易心态锤炼
管理资讯(不可以用别人的分析结果来取代自己的观点)、擅用技术(了解行情可能运行的轨迹——方向、压力、支撑)、制定计划(明确交易的标的和时机,没有清晰的思路绝不交易)、提前预估风险(风险报酬比测算;使用非紧急资金,循序渐进的交易亏损时不加仓)、亏损退出(承认错误,确认是否出场)、交易日志(每天坚持做总结,趋势是否改变,是否继续持有,为何会止损)
 
 
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周一:消化日

周二:酝酿日

周三:爆发日

周四:冲刺日

周五:衰竭日

 

第一周:非农周

第二周:数据周(欧元区CPI\英国CPI、零售、失业率\美国CPI,零售销售数据)

第三周:央行周,不是很固定,有时在第四周

第四周:月末收官。(欧元区CPI,美国GDP/PCE,英国、加拿大GDP)

每周交易时间特点:周一、周五谨慎操作;周二、周三、周四大胆操作

 

三盘联动时间窗口

亚盘 5:00~14:00,行情调整阶段,主要是对前一交易日最后一波行情的调整,与当庭大势一波相悖。相关品种——亚系货币,如:澳元、纽元、日元及相关品种、黄金

欧盘:14:00~20:00

14:00~15:00,行情酝酿阶段,欧盘开盘前夕,关注交易信号)

15:00~18:00,行情波动阶段,欧盘开始交易,真正行情出现)冬令时是16:00开始

欧系货币,欧元、英镑、瑞郎相关的品种,黄金和原油等

(18:00~20:00, 行情调整阶段,欧盘午休,每盘尚未开始,不适宜操作)

美盘:20:00~23:00,冬令时21:00开始

20:00~23:30,主行情波动时段,欧盘美盘交叉时段,符合大势方向,各货币均活跃

23:30~4:00,行情调整与消化阶段,多为上一波行情的修正,但重大数据公布是波动加大

 

经验总结:

1、亚盘下跌,欧盘延续,美盘还有一低(美盘前反弹是诱多);

2、亚盘上涨,欧盘延续,美盘还有一高(美盘前回调是诱空);

3、亚盘下跌,欧盘上涨,美盘还有一波涨;

4、亚盘上涨,欧盘回落,美盘还有一跌;

 

5、日内大幅下跌,美盘后半场反弹高点是亚欧盘的重要压力

6、日内大幅上扬,美盘后半场回落地点是亚欧盘的重要支撑。

 

重要数据/事件时间窗口

总统及议会选举(美国、德国、法国、英国);

主要央行利率决议;

地缘政治局势(朝鲜、中东);

债务危机(美国、欧元区、日本)

美联储主席半年度证词(每年2月中旬、7月中旬)

重要的政府首脑峰会;

G20财长和央行行长会;

G7财长和央行行长会;

非常规事件;

 

数据与事件前中后布局:

事件前,走预期行情;

事件中,走驱动行情;

事件后,走顺势行情;

 

 

第一步:长周期(日线、周线)判断方向(趋势指标);

第二步:中周期(4H)确定关键位置(支撑、压力,盈亏比);

第三步:短周期(30分钟、1小时)判断入场位置手法有效并执行;

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不同介电的不同策略:

抄顶摸底、突破确认、趋势跟随

均线与K线

01——常见问题:

1、多个周期价格均线处于均线上方,测试哪个周期短均线可以入场做多?或多个周期价格均处在均线下方,测试哪个周期的均线可以入场做空?

两个周期,同一周期线位置差不多,可以做开场入单位置

2、哪些情况下,不适合利用均线直接入场?

大阴大阳线直接穿越均线、数据行情或突发事件影响、短时间内二次测试

 

顺势入场的三大原则——1、近期价格调整的轨迹;2、目标空间;3、多于一个的入场位置,等待K反信号确定入场。

 

2、均线趋势反转的判断:

  1. 趋势的反转,价格直接越过均线,之后无法重新回到原有的均线轨迹;
  2. 均线被突破后,支撑压力转换,可用于寻找新的买卖点;
  3. 配合多周期,短周期均线被破位后,寻找更长周期目标
3、趋势线追随交易法
  1. 趋势线测试的点数越多越有效
  2. 趋势线距离现在的点位附近越近越有效
 
4、通道线跟随入场
 
黄金分割线调整入场,最多的是61.8%。
入场结合趋势线、均线,寻找共振。
 
5、MACD空中加油入场(涨势/跌势更猛列)
6、布林轨+均线双线入场
 
7、形态突破顺势入场
 
02——抄顶摸底交易法
1、多周期背离抄顶摸底
2、形态推演抄顶摸底
 
三、MACD背离抄顶摸底
MACD可用作判断行情发展的领先指标。
背离形成过程:先钝化,后背离(绿柱出现)
1、顶部背离
价格有回落需求,先看回调,如果大周期发出同样信号,再看反转。
2、底部背离
价格有反弹需求,先看回调,如果大周期发出同样信号,再看反转。
 
大小周期出现背离的参考价值不同:日线、周线、月线背离看反转;1H,4H背离,先看调整。 大级别的反转总是从小级别的背离开始的。
 
必须为同一方向:
快线穿越零轴回抽,俩峰高左高又低,但不能称为背离。
 
真假突破的鉴别方法:
时间突破原则,看持续性
1、盘中突破未必为真突破,要等价格收线以后,根据K线表现判断;
2、如果收线突破,可以看接下来几根K线能否持稳在突破口上方或者下方
空间突破原则,看力度
1、看影线突破还是实体突破
2、如果实体突破,,大阳或者大阴的力度会更强
 
多指标的共振突破原则:均线、前低前高,趋势线、颈线
设置缓冲带(均线、布林轨道线)
 
突破——回踩——再突破
 
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1、识别K线背后的多空力量。无论单根、两根、三根,最重要的都是那根大阴/大阳线。

2、K线必须与关键位置配合才有价值。

3、K线的重要程度要看收线。没有收线前,不要追单。

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裴波那契线及扩展线

macd

顺势使用

逆势使用

背离:趋势在同方向延续,但强度已经减弱

要领:背离共振,反转不愿,可以抄底摸顶!

 

结合K反信号,效果更佳

倾盆大雨, 乌云盖顶

刺透形态,早晨之星

旭日东升 ,典型形态

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均线组合,指数平滑均线,ema

5 10 20 60

中期:30 50 60 75

 

判断趋势:

价格处于均线之上,均线起到助涨作用

价格处于均线之下,均线起到助跌作用

 

判断买卖时机

利用均线和价格的关系,八大买卖点。结合K线买卖点

 

使用要点:结合K反和MACD来操作。

买卖点3必须确认是假突破;

买卖点4可避免操作

配合均线的角度,角度越大,走势越明显

关注K线在均线附近的反应(实体、影线)

均线作为防守位

 

进行的收敛、发散、、交叉

利用均线的收敛与发散,判断趋势类型

均线的排列关系,判断买卖点

(烘云托月+蛟龙出海)

 

均线有时候不好用,有时候好用

是否适合交易的品种?

不同的周期,均线表现不同,所选周期是否贴合?

均线的突破,是真突破还是假突破,如何避免?

是否价格突破均线钱,都可以顺着均线的方向不断

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K线形态分类

反转形态(吸筹阶段)

头肩顶、头肩底

三重顶、三重底

双重顶、双重底

V型顶、V型底

圆弧顶、圆弧底

 

中继形态

三角形(上升、下降)

旗型(上升、下降)

楔形(上升、下降)

矩形

 

头肩顶底反转形态操作技巧

头肩顶底:卖点一(风险偏高,轻仓试仓),二(大阴线、大阳线,反弹到实体线1/2开单),三(与卖点二位置接近,测算盈利空间1-3倍)、四

真假突破,看时间和空间辨别

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读懂k线

K线四个价格:开盘价、收盘价、最高价、最低价

1、K线大小是相对而言,2、K线实体代表绝对力量,影线代表多空博弈的激烈程度,3、收盘价比开盘价重要;

不同周期K线的关系

周五一般平仓或者减仓。周末K线

不同交易软件4H时间不同,会导致K线表现不同 (MT4  4H收线时间:夏令时5点、9点、13点、17点、21点、1点,冬令时6点、10点、14点、18点、22点、2点

国际标准时间GMT+0、格林威志平时GMT, 北京时间CST,GMT+8

 

单根看信号;组合看反转

典型的K反信号识别——(1)单根看跌,

大阴线、射击之星、下跌转折线,顶部螺旋桨、顶部十字长,顶部吊颈线、顶部T字线。(反转由强到弱)

 

双K组合

顶部穿透破脚、倾盆大雨、乌云盖顶、淡友反攻,平顶、顶部身怀六甲(需要下一根K线来确定走势)

思考:单根K线和两根看跌K线最根本的差异在哪里?(不是独立的看一根K线,二十比较当根与前一根K线的位置、大小)

 

3根K线组合

黄昏星,下跌三连阴,三只乌鸦(股市、TD期货),两阴加一阳,下跌三颗星

三根看跌K线和单根、两根看跌K线,有何相同或不同的地方?(必有根大阴线,比较多根K线来确认),等待反抽之后开单,控制交易成本或者风险敞口

 

多跟看跌

降势三鹤低档盘旋型塔形顶下跌覆盖型,岛状反转

 

单根看涨

大阳线、底部锤头线(可阴可阳)、底部T字线、底部螺旋线,底部十字长、底部倒T字线、底部倒锤头线

 

两根看涨

底部穿头破脚、旭日东升、曙光初现、好友反攻、平底、底部身怀六甲加大阳线。

 

三根看涨

早晨之星、两阳夹小阴、底部红三兵(容易错过的行情)、升势三鸭/双鸭

 

K线信号使用要领

要领1、关键位置的K线更有使用价值

波峰波谷、趋势线、通道线、形态区间、均线、黄金分割线、扩展线

 

要领2、关键实体、上下影线充当支撑、压力

 

要领3、K反信号越多,越有效

要领4、跳空缺口可充当支撑压制。(是否所有的跳空都会被填回?)

普通缺口:容易生在清淡的市场中,如震荡行情

突破缺口:对关键位置的突破,通常以突破跳空形式呈现,跳空的原因在高额交易量,跳空缺口很难填补,缺口充当压制与支持作用。

中继缺口:趋势的中间阶段,表明价格顺利的沿着趋势发展,一般不会完全填补。修补后布局,(往上方向,回调后做多,往下方向,回弹后做空

衰竭缺口:趋势末端,价格跳空(回光返照),随后价格出现下跌,价格回补缺口后,行情有反转的风险。

 

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战事篇

技术分析的三大假设

1、市场行为包容消化一切信息

2、价格以趋势方式演变

3、历史会重演

 

第一节  辨势:怎么判断趋势

趋势类型、峰谷辨别法、画线辨别法、均线辨别法

趋势类型:a 方向划分,上升、下降、盘整,依照峰谷判断;b 时间划分:主要趋势、次要趋势,短暂趋势(1年以上的,3周-3个月,3个月以下。行情主次是相对而言,小周期服从大周期)c 阶段划分(积累阶段、爆发阶段、疯狂阶段)

波峰波谷辨别法:

 

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风控

菲利普*费雪

心态、价值股

 

埃尔文*费雪(名义利率=实际利率+通货膨胀率)

 

交易的风险——1、系统风险,识别vs防控(保险,基本面)2、流动性风险 3、市场风险(股市、期货市场,每天不连续交易,外汇市场周末休市、节假日休市)带止损规避 4、资金风险1(监管机构监管下证,2,在线交易平台如何,3经纪商、券商、平台政策(杠杆、利息),4客服服务能力,5平台的规模及后台支持,6闲置资金做交易。

 

最重要,影响最大的——操作风险——提高认知

五大盲区

盲区一:无独立判断,盲信消息、盲信喊单;

盲区二、无计划开仓,追涨杀跌,盲目跟风,猜顶、猜底,猜突破

盲区三:无计划离场:赚就跑,亏就守,小亏/浮亏即离场

盲区四:重仓操作、亏损加仓,不减仓、不设保护损

盲区五:难以忍受空仓,不管时间、点位,平仓后立马介入新单

 

收益来自于 正确的认知,带止损,

空杯心——学习,克服懒惰;空仓心——等待,控制欲望;适仓心——适度(贪婪);止损心——果断(冲动);守仓心——从容(恐惧,移动止损法,择机适度加减仓,结合仓位管理);顺势心——顺势(侥幸)

 

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